畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
關(guān)于采購集團(tuán)公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查服務(wù)單位的公告
根據(jù)工作需要，我公司擬采購一家單位開展畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下。
一、項目名稱
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查服務(wù)采購項目。
二、服務(wù)內(nèi)容
按照國家和行業(yè)規(guī)程規(guī)范及采購人相關(guān)工作要求提供畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查服務(wù)(詳見附表1)。并于2021年11月30日前按采購人要求出具檢查報告。
三、工作要求
（一）公司范圍：開展對集團(tuán)公司及4家全資子公司、2家控股子公司、14家孫公司。
（二）時間范圍：2015年12月至2021年9月。
（三）時限要求：2021年11月30日前出具正式檢查報告。
（四）付款方式：具體確定成交人后簽訂合同約定。
（五）質(zhì)量要求：以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》、《中央八項規(guī)定精神》、《習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費的重要指示精神》等為標(biāo)準(zhǔn)，對各公司2015年12月至2021年9月建設(shè)投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動的決策、規(guī)劃、財務(wù)管理及會計核算等進(jìn)行檢查，反映交建集團(tuán)各公司存在的具體問題，提出整改建議并協(xié)助交建集團(tuán)完善相關(guān)制度，為交建集團(tuán)各公司合法、合規(guī)、有序、高效運行提供參考，并達(dá)到詢價人滿意要求。
（六）工作內(nèi)容（包括但不限于）
1．重大方面清查
財務(wù)合規(guī)性清查不僅限于對財務(wù)單據(jù)合規(guī)性審計，更重要是需重點關(guān)注和反映下述各方面是否存在問題：
① 貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；
② 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況；
③ 重大經(jīng)濟(jì)事項的決策、執(zhí)行和效果情況；
④ 企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行情況，內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況；
⑤ 企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況，風(fēng)險管控情況，境外資產(chǎn)管理情況，生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況；
⑥ 在經(jīng)濟(jì)活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；
⑦ 以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；
⑧ 其他需要清查的內(nèi)容。
2．財務(wù)具體清查
① 決策管理方面。如“三重一大”執(zhí)行情況；
② 內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況，是否存在與國家法律法規(guī)相違背情況？；
③ 公司間產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)是否存在混同，有不違規(guī)在下屬企業(yè)報銷和支付各類費用問題，兼職領(lǐng)取薪酬問題，違規(guī)報銷停車費問題；
④ 財務(wù)核算是否真實反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果；
⑤ 是否存在執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律變形走樣問題？財務(wù)審批具體執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)接待費（一函一餐，三人陪餐為合規(guī)接待，同城接待），加班就餐等支出是否合理，是否存在為接待對象報銷住宿費，是否存在列支消費煙酒；
⑥ 采購程序合法合規(guī)（招投標(biāo)、發(fā)包）；
⑦ 建立健全資產(chǎn)管理制度。資金管理方面：是否存在挪用占用資金現(xiàn)象，是否存在個人賬戶代領(lǐng)代發(fā)津補貼方面問題，大額現(xiàn)金支付問題，固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，存貨管理制度及執(zhí)行情況，應(yīng)收款項管理制度及執(zhí)行情況；
⑧ 經(jīng)營活動是否真實、相關(guān)，是否存在虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象，是否存在與發(fā)票實質(zhì)不符的列支；
⑨ 借入款項的管理，借款利息的分配、計算與資本化、費用化的合理性；
⑩ 會計基礎(chǔ)工作情況，會計核算方面問題；
⑪ 是否存在重大涉稅風(fēng)險；
⑫ 職工權(quán)益是否得到保障；
⑬ 其他需要清查的內(nèi)容。
3．制度的規(guī)范
結(jié)合市交建集團(tuán)現(xiàn)有內(nèi)部制度，提出完善內(nèi)部制度方向，提出相關(guān)制度缺失，重點解決相關(guān)制度全面性、有效性、可操作性和保證有效執(zhí)行。
（七）如成交人未達(dá)到上述要求，則詢價人有權(quán)終止合同。
（八）違約責(zé)任
1．成交人未能按詢價約定時間完成相應(yīng)工作的，每逾期一日，應(yīng)向詢價人承擔(dān)1000元/天作為違約金；逾期超過 7天，詢價人有權(quán)解除合同。成交人承擔(dān)所有各方損失。
2．成交人無故解除合同的或因成交人責(zé)任致使合同被解除的，成交人除應(yīng)退還詢價人已付款項外，還應(yīng)向詢價人支付價款總額的20%作為違約金。
3．成交人未達(dá)到本項目中所要求的服務(wù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，詢價人有權(quán)解除合同，由此造成的損失由成交人承擔(dān)。
四、資格要求
具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書、持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、無不良經(jīng)營記錄的獨立法人。
五、檢查服務(wù)費
限價24萬元（包干使用）。
六、報價文件
包括但不限于：報價函、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件、報價人認(rèn)為應(yīng)提交的其他資料（詳見附件2）。
七、報價方式
（一）報價文件遞交時間與方式：2021年9月27日9:00直接將密封的報價文件遞交至貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)建投匯金中心18樓會議室。
（二）本項目由我公司向不少于3家符合資質(zhì)要求的單位通過詢價方式，按報價由低到高的順序進(jìn)行排序，通過資格等審查的合理最低價者為該項目的成交人，承接該項目的檢查工作。
（三）若我公司認(rèn)為參加本次報價的所有單位均不能滿足工作合理要求（包括但不限于報價、服務(wù)等），我公司有權(quán)在報價后不與任何一個參加本次報價的單位簽署合同。
八、評審方式
評審方式：現(xiàn)場評審
（一）詢價小組
詢價小組由7人組成，由詢價人統(tǒng)一安排。
（二）詢價流程
1．詢價人簡要介紹詢價項目情況；
2．報價人向詢價小組遞交報價文件；
3．詢價小組檢查密封情況，監(jiān)事成員拆封，并作詢價記錄表登記，若所有報價人報價均超過限價或最低報價有多家時，進(jìn)行現(xiàn)場二次報價；
4．詢價小組檢查報價人資質(zhì)、資格是否符合詢價文件要求，登記資格審查表，確定資質(zhì)、資格滿足詢價文件要求且報價不高于限價的報價人為項目承接候選人；
5．詢價小組形成評審報告并當(dāng)場宣讀報告；
6．對評審報告無異議后由詢價人公示詢價結(jié)果。
聯(lián)系人：關(guān)玉婷 電話：18685778666郵箱：1260861857@qq.com
此函
附件：1.檢查公司名單
2.報價文件
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年9月24日
附件：1.檢查公司名單
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公司名稱 |
檢查時間起點 |
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畢節(jié)博宇產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)博騰房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
2017年01月06日 |
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畢節(jié)交建溪城產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2019年11月26日 |
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畢節(jié)溪谷置業(yè)有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節(jié)溪云置業(yè)有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節(jié)百里杜鵑欣黔旅游發(fā)展有限公司 |
2016年08月09日 |
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畢節(jié)市第二人民醫(yī)院建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
2017年07月11日 |
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金沙縣靜豐置業(yè)有限公司 |
2019年01月18日 |
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金沙縣靜和置業(yè)有限公司 |
2019年11月20日 |
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畢節(jié)交建金海產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2019年09月30日 |
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畢節(jié)交建明珠置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年08月26日 |
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畢節(jié)交建彝城置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年03月22日 |
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畢節(jié)交建花谷置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年03月25日 |
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畢節(jié)彝鼎置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2020年11月06日 |
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金沙縣教科投資有限責(zé)任公司 |
2020年12月22日 |
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貴州同心鐵路物流有限責(zé)任公司 |
2015年12月01日 |
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貴州赫水高速投資有限公司 |
2016年01月26日 |
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畢節(jié)博建交通工程有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)市雄鷹扶貧開發(fā)有限公司 |
2019年09月23日 |
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畢節(jié)市公眾服務(wù)有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2015年11月13日 |
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合計 |
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附件2.報價文件
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)
報價文件
公 司 名 稱： （蓋章）
法 定 代 表 人： （簽字、蓋章）
委 托 代 理 人： （簽字）
報 價 日 期： 年 月 日
目 錄
1. 報價函┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
2. 法定代表人資格證明書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
3. 法定代表人授權(quán)委托書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
4.授權(quán)代表身份證復(fù)印件┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
5. 營業(yè)執(zhí)照┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
6. 資質(zhì)證書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
7. 其他資料（注明資料內(nèi)容）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
《目錄》請報價人自行編頁、延伸
1、報價函
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司：
我方已仔細(xì)閱讀了貴公司發(fā)送的畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)“詢價邀請函”，完全理解該次邀請函文件的全部內(nèi)容，愿意參與貴公司組織的詢價活動。
我方愿按 元包干價，承接“畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)”，按貴司要求時間提交畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作檢查報告。
報價人：（蓋章）
法定代表人：（簽字、蓋章）
日期： 年 月 日
2、法定代表人資格證明書
單位名稱：
地 址：
姓名： 性別： 身份證號： 職務(wù)：
系 的法定代表人，有權(quán)簽署 項目的報價文件，進(jìn)行合同談判，簽署合同和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)。
特此證明
報價單位(蓋章)：
日期： 年 月 日
3、法定代表人授權(quán)委托書
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ：
本授權(quán)委托書聲明：我 （法定代表人姓名） 系 （報價人名稱） 的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托 （授權(quán)代表姓名） 為我公司授權(quán)代表，參加貴單位組織的畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)詢價會，全權(quán)處理本次詢價中的一切事宜，我承認(rèn)授權(quán)代表所簽署的本項目的詢價文件的內(nèi)容。
授權(quán)代表無轉(zhuǎn)授權(quán)，特此授權(quán)。
授權(quán)代表： （簽字） 性別 ： 年齡：
身份證號碼： 職務(wù)：
詳細(xì)通訊地址：
電話： 電子郵箱：
報價人名稱： （蓋章）
法定代表人： （簽字或蓋章）
授權(quán)委托日期： 年 月 日
4、授權(quán)代表身份證復(fù)印件
5、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
6、資質(zhì)證書副本復(fù)印件
7、其他資料：詢價人自行選擇提供（非強制提供部分）
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